通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,802,299 | 5,838,534 |
| 投資信託受益証券 | 358,201,257 | 428,951,316 |
| 親投資信託受益証券 | 595,760 | 595,701 |
| 未収入金 | － | 3,999,999 |
| 流動資産計 | 364,599,316 | 439,385,550 |
| 資産の部合計 | 364,599,316 | 439,385,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 465,284 | 435,403 |
| 未払解約金 | 4,731 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,100 | 11,106 |
| 未払委託者報酬 | 464,323 | 426,022 |
| その他未払費用 | 14,292 | 16,161 |
| 流動負債計 | 960,730 | 888,692 |
| 負債の部合計 | 960,730 | 888,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,189,704 | 290,268,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,448,882 | 148,228,179 |
| （分配準備積立金） | 58,947,289 | 153,544,888 |
| 元本等合計 | 363,638,586 | 438,496,858 |
| 純資産の部合計 | 363,638,586 | 438,496,858 |
| 負債・純資産合計 | 364,599,316 | 439,385,550 |
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