通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月19日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,905,402 | 5,802,299 |
| 投資信託受益証券 | 219,620,941 | 358,201,257 |
| 親投資信託受益証券 | 595,939 | 595,760 |
| 流動資産計 | 224,122,282 | 364,599,316 |
| 資産の部合計 | 224,122,282 | 364,599,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 517,266 | 465,284 |
| 未払解約金 | － | 4,731 |
| 未払受託者報酬 | 8,199 | 12,100 |
| 未払委託者報酬 | 314,696 | 464,323 |
| その他未払費用 | 15,168 | 14,292 |
| 流動負債計 | 855,329 | 960,730 |
| 負債の部合計 | 855,329 | 960,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,844,664 | 310,189,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,577,711 | 53,448,882 |
| （分配準備積立金） | 45,495,307 | 58,947,289 |
| 元本等合計 | 223,266,953 | 363,638,586 |
| 純資産の部合計 | 223,266,953 | 363,638,586 |
| 負債・純資産合計 | 224,122,282 | 364,599,316 |
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