通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,543,107 | 3,905,402 |
| 投資信託受益証券 | 397,550,693 | 219,620,941 |
| 親投資信託受益証券 | 596,058 | 595,939 |
| 未収入金 | 5,999,999 | － |
| 流動資産計 | 409,689,857 | 224,122,282 |
| 資産の部合計 | 409,689,857 | 224,122,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 631,555 | 517,266 |
| 未払受託者報酬 | 11,014 | 8,199 |
| 未払委託者報酬 | 422,599 | 314,696 |
| その他未払費用 | 19,397 | 15,168 |
| 流動負債計 | 1,084,565 | 855,329 |
| 負債の部合計 | 1,084,565 | 855,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,037,292 | 344,844,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,432,000 | -121,577,711 |
| （分配準備積立金） | 59,423,452 | 45,495,307 |
| 元本等合計 | 408,605,292 | 223,266,953 |
| 純資産の部合計 | 408,605,292 | 223,266,953 |
| 負債・純資産合計 | 409,689,857 | 224,122,282 |
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