通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月19日 | 2019年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,811,909 | 5,543,107 |
| 投資信託受益証券 | 512,507,857 | 397,550,693 |
| 親投資信託受益証券 | 596,296 | 596,058 |
| 未収入金 | － | 5,999,999 |
| 流動資産計 | 519,916,062 | 409,689,857 |
| 資産の部合計 | 519,916,062 | 409,689,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 749,375 | 631,555 |
| 未払受託者報酬 | 12,603 | 11,014 |
| 未払委託者報酬 | 483,303 | 422,599 |
| その他未払費用 | 20,792 | 19,397 |
| 流動負債計 | 1,266,073 | 1,084,565 |
| 負債の部合計 | 1,266,073 | 1,084,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 499,583,851 | 421,037,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,066,138 | -12,432,000 |
| （分配準備積立金） | 74,775,812 | 59,423,452 |
| 元本等合計 | 518,649,989 | 408,605,292 |
| 純資産の部合計 | 518,649,989 | 408,605,292 |
| 負債・純資産合計 | 519,916,062 | 409,689,857 |
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