通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,164,913 | 6,811,909 |
| 投資信託受益証券 | 598,748,294 | 512,507,857 |
| 親投資信託受益証券 | 596,534 | 596,296 |
| 流動資産計 | 608,509,741 | 519,916,062 |
| 資産の部合計 | 608,509,741 | 519,916,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 837,877 | 749,375 |
| 未払受託者報酬 | 16,324 | 12,603 |
| 未払委託者報酬 | 626,172 | 483,303 |
| その他未払費用 | 26,716 | 20,792 |
| 流動負債計 | 1,507,089 | 1,266,073 |
| 負債の部合計 | 1,507,089 | 1,266,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 558,585,227 | 499,583,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,417,425 | 19,066,138 |
| （分配準備積立金） | 87,310,096 | 74,775,812 |
| 元本等合計 | 607,002,652 | 518,649,989 |
| 純資産の部合計 | 607,002,652 | 518,649,989 |
| 負債・純資産合計 | 608,509,741 | 519,916,062 |
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