通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月19日 | 自 2018年9月20日 至 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,025,020 | 2,482,235 |
| 受取利息 | 3 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -10,670,043 | -22,722,910 |
| 営業収益合計 | -6,645,020 | -20,240,673 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,689 | 1,730 |
| 受託者報酬 | 106,887 | 83,533 |
| 委託者報酬 | 4,098,935 | 3,203,240 |
| その他費用 | 28,946 | 21,877 |
| 営業費用合計 | 4,236,457 | 3,310,380 |
| 全事業営業損失（△） | -10,881,477 | -23,551,053 |
| 当期経常損失（△） | -10,881,477 | -23,551,053 |
| 四半期純損失（△） | -10,881,477 | -23,551,053 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -650,845 | -50,197 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,417,425 | 19,066,138 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 636,694 | 5,498 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 636,694 | 5,498 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,363,701 | 1,199,720 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,363,701 | 1,199,720 |
| 分配金 | 5,369,086 | 4,656,209 |
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