通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,893,352 | 4,025,020 |
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 44,096,041 | -10,670,043 |
| 営業収益合計 | 49,989,393 | -6,645,020 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,303 | 1,689 |
| 受託者報酬 | 126,958 | 106,887 |
| 委託者報酬 | 4,868,655 | 4,098,935 |
| その他費用 | 31,714 | 28,946 |
| 営業費用合計 | 5,030,630 | 4,236,457 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 44,958,763 | -10,881,477 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 44,958,763 | -10,881,477 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 44,958,763 | -10,881,477 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -111,623 | -650,845 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,744,150 | 48,417,425 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 409,307 | 636,694 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 409,307 | 636,694 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,594,934 | 9,363,701 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,594,934 | 9,363,701 |
| 分配金 | 6,356,732 | 5,369,086 |
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