通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,400,459 | 9,164,913 |
| 投資信託受益証券 | 707,392,899 | 598,748,294 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,952 | 596,534 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 727,990,310 | 608,509,741 |
| 資産の部合計 | 727,990,310 | 608,509,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 975,403 | 837,877 |
| 未払解約金 | 3,259,324 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,064 | 16,324 |
| 未払委託者報酬 | 692,749 | 626,172 |
| その他未払費用 | 31,714 | 26,716 |
| 流動負債計 | 4,977,254 | 1,507,089 |
| 負債の部合計 | 4,977,254 | 1,507,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,268,906 | 558,585,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,744,150 | 48,417,425 |
| （分配準備積立金） | 105,891,484 | 87,310,096 |
| 元本等合計 | 723,013,056 | 607,002,652 |
| 純資産の部合計 | 723,013,056 | 607,002,652 |
| 負債・純資産合計 | 727,990,310 | 608,509,741 |
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