グローバル・フォーカス(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,749,811 |
| 投資信託受益証券 | 562,412,865 |
| 親投資信託受益証券 | 50,005 |
| 未収利息 | 42 |
| 流動資産計 | 597,212,723 |
| 資産の部合計 | 597,212,723 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,249,287 |
| 未払受託者報酬 | 14,546 |
| 未払委託者報酬 | 509,125 |
| その他未払費用 | 3,287 |
| 流動負債計 | 4,776,245 |
| 負債の部合計 | 4,776,245 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 531,160,889 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,275,589 |
| （分配準備積立金） | 59,016,291 |
| 元本等合計 | 592,436,478 |
| 純資産の部合計 | 592,436,478 |
| 負債・純資産合計 | 597,212,723 |
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