グローバル・フォーカス(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月16日 至 2014年12月5日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 22,040,309 |
| 受取利息 | 3,639 |
| 有価証券売買等損益 | 55,962,870 |
| 営業収益合計 | 78,006,818 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 56,397 |
| 委託者報酬 | 1,973,845 |
| その他費用 | 12,473 |
| 営業費用合計 | 2,042,715 |
| 全事業営業利益 | 75,964,103 |
| 当期経常利益 | 75,964,103 |
| 当年度純利益 | 75,964,103 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,879,872 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,275,589 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,722,837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,699 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,489,138 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,266,633 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,300,446 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,966,187 |
| 分配金 | 19,264,846 |
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