グローバル・フォーカス(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月16日 至 2014年12月5日 | 自 2014年12月6日 至 2015年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,040,309 | 25,588,340 |
| 受取利息 | 3,639 | 6,173 |
| 有価証券売買等損益 | 55,962,870 | -1,218,724 |
| 営業収益合計 | 78,006,818 | 24,375,789 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 56,397 | 78,104 |
| 委託者報酬 | 1,973,845 | 2,733,531 |
| その他費用 | 12,473 | 21,224 |
| 営業費用合計 | 2,042,715 | 2,832,859 |
| 全事業営業利益 | 75,964,103 | 21,542,930 |
| 当期経常利益 | 75,964,103 | 21,542,930 |
| 当年度純利益 | 75,964,103 | 21,542,930 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,879,872 | 4,995,780 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,275,589 | 37,902,100 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,722,837 | 2,040,200 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,699 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,489,138 | 2,040,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,266,633 | 21,369,306 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,300,446 | 21,369,306 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,966,187 | － |
| 分配金 | 19,264,846 | 20,591,533 |
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