グローバル・フォーカス(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月6日 至 2015年6月5日 | 自 2015年6月6日 至 2015年12月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,588,340 | 141,283,873 |
| 受取利息 | 6,173 | 22,285 |
| 有価証券売買等損益 | -1,218,724 | -121,186,703 |
| 営業収益合計 | 24,375,789 | 20,119,455 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 78,104 | 121,101 |
| 委託者報酬 | 2,733,531 | 4,238,544 |
| その他費用 | 21,224 | 37,948 |
| 営業費用合計 | 2,832,859 | 4,397,593 |
| 全事業営業利益 | 21,542,930 | 15,721,862 |
| 当期経常利益 | 21,542,930 | 15,721,862 |
| 四半期純利益 | 21,542,930 | 15,721,862 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,995,780 | -1,003,740 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,902,100 | -247,209,943 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,040,200 | 1,732,879 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 639,148 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,040,200 | 1,093,731 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,369,306 | 186,182,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,369,306 | 7,402,665 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 178,779,835 |
| 分配金 | 20,591,533 | 117,388,024 |
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