グローバル・フォーカス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月7日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,703,381 | 308,966,659 |
| 投資信託受益証券 | 292,194,141 | 2,366,007,433 |
| 親投資信託受益証券 | 50,005 | 50,010 |
| 未収利息 | 23 | 456 |
| 流動資産計 | 308,947,550 | 2,675,024,558 |
| 資産の部合計 | 308,947,550 | 2,675,024,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,139,377 | 57,256,751 |
| 未払解約金 | 1,139,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,502 | 58,914 |
| 未払委託者報酬 | 332,554 | 2,062,023 |
| その他未払費用 | 2,838 | 19,235 |
| 流動負債計 | 3,623,271 | 59,396,923 |
| 負債の部合計 | 3,623,271 | 59,396,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,422,179 | 2,862,837,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,902,100 | -247,209,943 |
| （分配準備積立金） | 37,405,520 | 79,157,140 |
| 元本等合計 | 305,324,279 | 2,615,627,635 |
| 純資産の部合計 | 305,324,279 | 2,615,627,635 |
| 負債・純資産合計 | 308,947,550 | 2,675,024,558 |
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