グローバル・フォーカス(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月6日 至 2015年12月7日 | 自 2015年12月8日 至 2016年6月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 141,283,873 | 797,692,769 |
| 受取利息 | 22,285 | 24,806 |
| 有価証券売買等損益 | -121,186,703 | -1,194,522,267 |
| 営業収益合計 | 20,119,455 | -396,804,692 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 18,698 |
| 受託者報酬 | 121,101 | 610,146 |
| 委託者報酬 | 4,238,544 | 21,355,160 |
| その他費用 | 37,948 | 202,962 |
| 営業費用合計 | 4,397,593 | 22,186,966 |
| 全事業営業利益 | 15,721,862 | -418,991,658 |
| 当期経常利益 | 15,721,862 | -418,991,658 |
| 四半期純利益 | 15,721,862 | -418,991,658 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,003,740 | -4,375,580 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,209,943 | -1,979,803,949 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,732,879 | 99,817,317 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 639,148 | 99,817,317 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,093,731 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,182,500 | 778,349,940 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,402,665 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,779,835 | 778,349,940 |
| 分配金 | 117,388,024 | 639,445,305 |
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