臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・フォーカス(毎月決算型)

計算期間	第1計算期間 自 平成26年 6月16日 至 平成26年 7月 7日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	157,613,180円
期末受益権口数	155,557,541口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,132円
期中騰落率	2.12%

計算期間	第2計算期間 自 平成26年 7月 8日 至 平成26年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	314,860,275円
期末受益権口数	320,761,440口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,816円
期中騰落率	△2.33%

計算期間	第3計算期間 自 平成26年 8月 6日 至 平成26年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	433,107,046円
期末受益権口数	421,521,139口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,275円
期中騰落率	5.49%