臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・フォーカス(毎月決算型)

計算期間	第4計算期間 自 平成26年 9月 6日 至 平成26年10月 6日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	468,346,892円
期末受益権口数	469,693,336口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,971円
期中騰落率	△2.18%

計算期間	第5計算期間 自 平成26年10月 7日 至 平成26年11月 5日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	528,327,849円
期末受益権口数	509,411,641口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,371円
期中騰落率	4.81%

計算期間	第6計算期間 自 平成26年11月 6日 至 平成26年12月 5日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	592,436,478円
期末受益権口数	531,160,889口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,154円
期中騰落率	8.32%