有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年12月 5日) | 592,436,478 | 596,685,765 | 1.1154 | 1.1234 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 6月 5日) | 305,324,279 | 307,463,656 | 1.1417 | 1.1497 |
| 第3特定期間末 | (平成27年12月 7日) | 2,615,627,635 | 2,672,884,386 | 0.9136 | 0.9336 |
| 平成26年12月末日 | 581,700,235 | ― | 1.1072 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 532,054,808 | ― | 1.0315 | ― | |
| 2月末日 | 511,990,498 | ― | 1.0880 | ― | |
| 3月末日 | 433,476,062 | ― | 1.0672 | ― | |
| 4月末日 | 424,403,035 | ― | 1.0919 | ― | |
| 5月末日 | 312,044,575 | ― | 1.1461 | ― | |
| 6月末日 | 262,227,415 | ― | 1.1116 | ― | |
| 7月末日 | 238,490,063 | ― | 1.1041 | ― | |
| 8月末日 | 237,795,572 | ― | 0.9927 | ― | |
| 9月末日 | 595,268,107 | ― | 0.9081 | ― | |
| 10月末日 | 1,529,859,823 | ― | 0.9425 | ― | |
| 11月末日 | 2,473,690,400 | ― | 0.9427 | ― | |
| 12月末日 | 3,634,562,754 | ― | 0.8898 | ― | |
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