有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
①【純資産の推移】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年12月 5日) | 592,436,478 | 596,685,765 | 1.1154 | 1.1234 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 6月 5日) | 305,324,279 | 307,463,656 | 1.1417 | 1.1497 |
| 第3特定期間末 | (平成27年12月 7日) | 2,615,627,635 | 2,672,884,386 | 0.9136 | 0.9336 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 6月 6日) | 4,323,197,485 | 4,449,257,513 | 0.6859 | 0.7059 |
| 平成27年 6月末日 | 262,227,415 | ― | 1.1116 | ― | |
| 7月末日 | 238,490,063 | ― | 1.1041 | ― | |
| 8月末日 | 237,795,572 | ― | 0.9927 | ― | |
| 9月末日 | 595,268,107 | ― | 0.9081 | ― | |
| 10月末日 | 1,529,859,823 | ― | 0.9425 | ― | |
| 11月末日 | 2,473,690,400 | ― | 0.9427 | ― | |
| 12月末日 | 3,634,562,754 | ― | 0.8898 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,792,901,850 | ― | 0.7888 | ― | |
| 2月末日 | 3,711,119,943 | ― | 0.7374 | ― | |
| 3月末日 | 4,007,130,335 | ― | 0.7495 | ― | |
| 4月末日 | 4,348,287,707 | ― | 0.7364 | ― | |
| 5月末日 | 4,444,909,942 | ― | 0.7175 | ― | |
| 6月末日 | 3,891,395,273 | ― | 0.6123 | ― | |
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