剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年7月31日至平成27年1月26日	第2期自平成27年1月27日至平成27年7月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,264,904	24,319,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△74,744,255
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,617,164	4,799,100
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,799,100
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,617,164	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		317,798	67,815
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	317,798	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	67,815
分配金		451,174,817	464,866,420
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△74,744,255	△177,139,303

2015/10/27 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/27 9:25

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,953,563	20,569,363
利益剰余金合計		21,397,294	22,013,094

2015/10/27 9:25

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第1期平成27年1月26日現在	第2期平成27年7月27日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		45,020,359,097	39,723,239,583
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,397,747,722	8,818,413,157

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/27 9:25