世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 45,669,511,250 | 42,979,894,940 |
| 派生商品評価勘定 | 143,285,113 | 12,214,250 |
| 流動資産計 | 46,160,844,671 | 43,239,397,652 |
| 未収入金 | 348,048,308 | 247,288,462 |
| 資産の部合計 | 46,160,844,671 | 43,239,397,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,360,100 | 17,198,490 |
| 未払収益分配金 | 451,174,817 | 464,866,420 |
| 未払金 | 162,092,993 | 199,724,070 |
| 未払解約金 | 64,366,309 | 110,245,036 |
| 未払受託者報酬 | 6,981,019 | 7,114,000 |
| 未払委託者報酬 | 349,050,624 | 355,700,048 |
| その他未払費用 | 1,081,328 | 1,105,192 |
| 流動負債計 | 1,118,107,190 | 1,155,953,256 |
| 負債の部合計 | 1,118,107,190 | 1,155,953,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,117,481,736 | 42,260,583,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,744,255 | -177,139,303 |
| （分配準備積立金） | 426,457,927 | 885,399,871 |
| 元本等合計 | 45,042,737,481 | 42,083,444,396 |
| 純資産の部合計 | 45,042,737,481 | 42,083,444,396 |
| 負債・純資産合計 | 46,160,844,671 | 43,239,397,652 |
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