世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 42,979,894,940 | 35,570,510,152 |
| 派生商品評価勘定 | 12,214,250 | 9,749,020 |
| 未収入金 | 247,288,462 | 1,844,868,529 |
| 流動資産計 | 43,239,397,652 | 37,425,127,701 |
| 資産の部合計 | 43,239,397,652 | 37,425,127,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,198,490 | 580,451,710 |
| 未払金 | 199,724,070 | － |
| 未払収益分配金 | 464,866,420 | 187,360,816 |
| 未払解約金 | 110,245,036 | 111,564,901 |
| 未払受託者報酬 | 7,114,000 | 6,330,082 |
| 未払委託者報酬 | 355,700,048 | 316,504,301 |
| その他未払費用 | 1,105,192 | 1,062,183 |
| 流動負債計 | 1,155,953,256 | 1,203,273,993 |
| 負債の部合計 | 1,155,953,256 | 1,203,273,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,260,583,699 | 37,472,163,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,139,303 | -1,250,309,664 |
| （分配準備積立金） | 885,399,871 | 1,443,874,582 |
| 元本等合計 | 42,083,444,396 | 36,221,853,708 |
| 純資産の部合計 | 42,083,444,396 | 36,221,853,708 |
| 負債・純資産合計 | 43,239,397,652 | 37,425,127,701 |
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