世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,570,510,152 | 28,492,762,582 |
| 派生商品評価勘定 | 9,749,020 | 7,080,640 |
| 流動資産計 | 37,425,127,701 | 29,322,991,563 |
| 未収入金 | 1,844,868,529 | 823,148,341 |
| 資産の部合計 | 37,425,127,701 | 29,322,991,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 580,451,710 | 67,135,832 |
| 未払収益分配金 | 187,360,816 | 58,817,981 |
| 未払金 | － | 503,406,860 |
| 未払受託者報酬 | 6,330,082 | 5,201,313 |
| 未払委託者報酬 | 316,504,301 | 260,065,620 |
| 未払解約金 | 111,564,901 | 457,180,606 |
| その他未払費用 | 1,062,183 | 970,408 |
| 流動負債計 | 1,203,273,993 | 1,352,778,620 |
| 負債の部合計 | 1,203,273,993 | 1,352,778,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,472,163,372 | 29,408,990,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,250,309,664 | -1,438,777,826 |
| （分配準備積立金） | 1,443,874,582 | 1,693,226,097 |
| 元本等合計 | 36,221,853,708 | 27,970,212,943 |
| 純資産の部合計 | 36,221,853,708 | 27,970,212,943 |
| 負債・純資産合計 | 37,425,127,701 | 29,322,991,563 |
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