世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 28,492,762,582 | 20,855,610,009 |
| 派生商品評価勘定 | 7,080,640 | 161,979,510 |
| 流動資産計 | 29,322,991,563 | 21,601,745,900 |
| 未収入金 | 823,148,341 | 584,156,381 |
| 資産の部合計 | 29,322,991,563 | 21,601,745,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,135,832 | 2,386,384 |
| 未払収益分配金 | 58,817,981 | 42,964,689 |
| 未払金 | 503,406,860 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,201,313 | 3,893,031 |
| 未払委託者報酬 | 260,065,620 | 194,651,517 |
| 未払解約金 | 457,180,606 | 82,036,688 |
| その他未払費用 | 970,408 | 868,762 |
| 流動負債計 | 1,352,778,620 | 326,801,071 |
| 負債の部合計 | 1,352,778,620 | 326,801,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,408,990,769 | 21,482,344,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,438,777,826 | -207,399,857 |
| （分配準備積立金） | 1,693,226,097 | 1,767,656,288 |
| 元本等合計 | 27,970,212,943 | 21,274,944,829 |
| 純資産の部合計 | 27,970,212,943 | 21,274,944,829 |
| 負債・純資産合計 | 29,322,991,563 | 21,601,745,900 |
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