世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,855,610,009 | 13,473,368,544 |
| 派生商品評価勘定 | 161,979,510 | 81,170,880 |
| 未収入金 | 584,156,381 | 168,358,765 |
| 流動資産計 | 21,601,745,900 | 13,722,898,189 |
| 資産の部合計 | 21,601,745,900 | 13,722,898,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,386,384 | 4,441,520 |
| 未払収益分配金 | 42,964,689 | 125,447,075 |
| 未払金 | － | 115,765,660 |
| 未払解約金 | 82,036,688 | 115,855,211 |
| 未払受託者報酬 | 3,893,031 | 2,719,467 |
| 未払委託者報酬 | 194,651,517 | 135,973,506 |
| その他未払費用 | 868,762 | 719,440 |
| 流動負債計 | 326,801,071 | 500,921,879 |
| 負債の部合計 | 326,801,071 | 500,921,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,482,344,686 | 12,544,707,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -207,399,857 | 677,268,735 |
| （分配準備積立金） | 1,767,656,288 | 1,238,045,470 |
| 元本等合計 | 21,274,944,829 | 13,221,976,310 |
| 純資産の部合計 | 21,274,944,829 | 13,221,976,310 |
| 負債・純資産合計 | 21,601,745,900 | 13,722,898,189 |
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