有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年7月31日) | 30,777 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年7月末日 | 30,775 | - | 0.9999 | - |
| 平成26年8月末日 | 42,403 | - | 1.0041 | - |
| 平成26年9月末日 | 45,823 | - | 1.0023 | - |
| 平成26年10月末日 | 45,752 | - | 1.0016 | - |
| 平成26年11月末日 | 45,821 | - | 1.0051 | - |
| 平成26年12月末日 | 45,324 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年1月26日) | 45,042 | 45,493 | 0.9983 | 1.0083 |
| 平成27年1月末日 | 45,040 | - | 0.9997 | - |
| 平成27年2月末日 | 44,816 | - | 1.0062 | - |
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