有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年7月31日) | 30,777 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年1月26日) | 45,042 | 45,493 | 0.9983 | 1.0083 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月27日) | 42,083 | 42,548 | 0.9958 | 1.0068 |
| 平成27年8月末日 | 40,675 | - | 0.9832 | - |
| 平成27年9月末日 | 40,032 | - | 0.9844 | - |
| 平成27年10月末日 | 39,228 | - | 0.9838 | - |
| 平成27年11月末日 | 38,623 | - | 0.9881 | - |
| 平成27年12月末日 | 36,929 | - | 0.9725 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年1月25日) | 36,221 | 36,409 | 0.9666 | 0.9716 |
| 平成28年1月末日 | 36,013 | - | 0.9646 | - |
| 平成28年2月末日 | 33,874 | - | 0.9299 | - |
| 平成28年3月末日 | 33,214 | - | 0.9366 | - |
| 平成28年4月末日 | 32,166 | - | 0.9399 | - |
| 平成28年5月末日 | 31,446 | - | 0.9475 | - |
| 平成28年6月末日 | 29,300 | - | 0.9398 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年7月25日) | 27,970 | 28,029 | 0.9511 | 0.9531 |
| 平成28年7月末日 | 27,586 | - | 0.9571 | - |
| 平成28年8月末日 | 25,820 | - | 0.9755 | - |
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