有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年7月31日) | 187 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年1月26日) | 224 | 226 | 1.1226 | 1.1326 |
| 平成27年2月末日 | 206 | - | 1.1476 | - |
| 平成27年3月末日 | 204 | - | 1.1523 | - |
| 平成27年4月末日 | 187 | - | 1.1519 | - |
| 平成27年5月末日 | 157 | - | 1.1917 | - |
| 平成27年6月末日 | 126 | - | 1.1804 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年7月27日) | 109 | 110 | 1.1801 | 1.1911 |
| 平成27年7月末日 | 110 | - | 1.1827 | - |
| 平成27年8月末日 | 103 | - | 1.1437 | - |
| 平成27年9月末日 | 102 | - | 1.1343 | - |
| 平成27年10月末日 | 98 | - | 1.1411 | - |
| 平成27年11月末日 | 98 | - | 1.1593 | - |
| 平成27年12月末日 | 87 | - | 1.1243 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年1月25日) | 84 | 84 | 1.0976 | 1.1026 |
| 平成28年1月末日 | 85 | - | 1.1175 | - |
| 平成28年2月末日 | 77 | - | 1.0115 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
