- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年7月31日) | 187 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年1月26日) | 224 | 226 | 1.1226 | 1.1326 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月27日) | 109 | 110 | 1.1801 | 1.1911 |
| 第3計算期間末 (平成28年1月25日) | 84 | 84 | 1.0976 | 1.1026 |
| 平成28年2月末日 | 77 | - | 1.0115 | - |
| 平成28年3月末日 | 77 | - | 1.0158 | - |
| 平成28年4月末日 | 75 | - | 0.9947 | - |
| 平成28年5月末日 | 74 | - | 1.0137 | - |
| 平成28年6月末日 | 67 | - | 0.9298 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年7月25日) | 69 | 69 | 0.9728 | 0.9748 |
| 平成28年7月末日 | 66 | - | 0.9610 | - |
| 平成28年8月末日 | 61 | - | 0.9704 | - |
| 平成28年9月末日 | 59 | - | 0.9663 | - |
| 平成28年10月末日 | 60 | - | 1.0052 | - |
| 平成28年11月末日 | 54 | - | 1.0498 | - |
| 平成28年12月末日 | 53 | - | 1.0932 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年1月25日) | 51 | 51 | 1.0896 | 1.0916 |
| 平成29年1月末日 | 50 | - | 1.0957 | - |
| 平成29年2月末日 | 48 | - | 1.0921 | - |
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