三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年10月7日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 1,220,917,827 |
| 受取利息 | 115,437 |
| 有価証券売買等損益 | -1,279,094,509 |
| 営業収益合計 | -58,061,245 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 2,355,067 |
| 委託者報酬 | 91,376,671 |
| その他費用 | 282,578 |
| 営業費用合計 | 94,014,316 |
| 全事業営業利益 | -152,075,561 |
| 当期経常利益 | -152,075,561 |
| 当年度純利益 | -152,075,561 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,844,323 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -451,985,266 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,502,115 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,502,115 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,749,984 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,749,984 |
| 分配金 | 381,506,159 |
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