三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 541,642,810 |
| 投資信託受益証券 | 37,233,300,764 |
| 親投資信託受益証券 | 26,002,554 |
| 未収入金 | 313,030,000 |
| 未収利息 | 714 |
| 流動資産計 | 38,113,976,842 |
| 資産の部合計 | 38,113,976,842 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 381,506,159 |
| 未払解約金 | 2,513,870 |
| 未払受託者報酬 | 784,722 |
| 未払委託者報酬 | 30,447,258 |
| その他未払費用 | 94,159 |
| 流動負債計 | 415,346,168 |
| 負債の部合計 | 415,346,168 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 38,150,615,940 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -451,985,266 |
| （分配準備積立金） | 742,296,720 |
| 元本等合計 | 37,698,630,674 |
| 純資産の部合計 | 37,698,630,674 |
| 負債・純資産合計 | 38,113,976,842 |
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