三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,675,063 | 125,834,800 |
| 投資信託受益証券 | 6,587,368,696 | 4,802,494,267 |
| 親投資信託受益証券 | 26,007,661 | 6,007,661 |
| 未収入金 | 115,380,000 | － |
| 流動資産計 | 6,759,431,420 | 4,934,336,728 |
| 資産の部合計 | 6,759,431,420 | 4,934,336,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,470,948 | 51,697,738 |
| 未払解約金 | 27,315,041 | 22,729,912 |
| 未払受託者報酬 | 167,003 | 121,598 |
| 未払委託者報酬 | 6,479,658 | 4,717,905 |
| 未払利息 | 29 | 249 |
| その他未払費用 | 20,031 | 14,578 |
| 流動負債計 | 117,452,710 | 79,281,980 |
| 負債の部合計 | 117,452,710 | 79,281,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,433,868,558 | 8,616,289,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,791,889,848 | -3,761,234,921 |
| （分配準備積立金） | 142,328,500 | 117,812,169 |
| 元本等合計 | 6,641,978,710 | 4,855,054,748 |
| 純資産の部合計 | 6,641,978,710 | 4,855,054,748 |
| 負債・純資産合計 | 6,759,431,420 | 4,934,336,728 |
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