三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,834,800 | 102,526,535 |
| 投資信託受益証券 | 4,802,494,267 | 3,890,213,763 |
| 親投資信託受益証券 | 6,007,661 | 6,007,071 |
| 流動資産計 | 4,934,336,728 | 3,998,747,369 |
| 資産の部合計 | 4,934,336,728 | 3,998,747,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,697,738 | 44,584,185 |
| 未払解約金 | 22,729,912 | 10,704,868 |
| 未払受託者報酬 | 121,598 | 96,558 |
| 未払委託者報酬 | 4,717,905 | 3,746,497 |
| 未払利息 | 249 | 145 |
| その他未払費用 | 14,578 | 11,578 |
| 流動負債計 | 79,281,980 | 59,143,831 |
| 負債の部合計 | 79,281,980 | 59,143,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,616,289,669 | 7,430,697,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,761,234,921 | -3,491,093,980 |
| （分配準備積立金） | 117,812,169 | 114,790,288 |
| 元本等合計 | 4,855,054,748 | 3,939,603,538 |
| 純資産の部合計 | 4,855,054,748 | 3,939,603,538 |
| 負債・純資産合計 | 4,934,336,728 | 3,998,747,369 |
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