三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,526,535 | 116,877,525 |
| 投資信託受益証券 | 3,890,213,763 | 3,468,675,074 |
| 親投資信託受益証券 | 6,007,071 | 6,007,071 |
| 流動資産計 | 3,998,747,369 | 3,591,559,670 |
| 資産の部合計 | 3,998,747,369 | 3,591,559,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,584,185 | 42,460,723 |
| 未払解約金 | 10,704,868 | 12,351,411 |
| 未払受託者報酬 | 96,558 | 83,910 |
| 未払委託者報酬 | 3,746,497 | 3,255,683 |
| 未払利息 | 145 | 202 |
| その他未払費用 | 11,578 | 10,059 |
| 流動負債計 | 59,143,831 | 58,161,988 |
| 負債の部合計 | 59,143,831 | 58,161,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,430,697,518 | 7,076,787,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,491,093,980 | -3,543,389,606 |
| （分配準備積立金） | 114,790,288 | 98,176,055 |
| 元本等合計 | 3,939,603,538 | 3,533,397,682 |
| 純資産の部合計 | 3,939,603,538 | 3,533,397,682 |
| 負債・純資産合計 | 3,998,747,369 | 3,591,559,670 |
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