三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,919,168 | 75,167,713 |
| 投資信託受益証券 | 3,067,250,907 | 2,481,247,082 |
| 親投資信託受益証券 | 6,007,071 | 6,006,481 |
| 流動資産計 | 3,163,177,146 | 2,562,421,276 |
| 資産の部合計 | 3,163,177,146 | 2,562,421,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,244,522 | 25,607,893 |
| 未払解約金 | 6,924,395 | 2,664,291 |
| 未払受託者報酬 | 65,604 | 55,913 |
| 未払委託者報酬 | 2,545,432 | 2,169,452 |
| 未払利息 | 44 | 56 |
| その他未払費用 | 7,863 | 6,700 |
| 流動負債計 | 36,787,860 | 30,504,305 |
| 負債の部合計 | 36,787,860 | 30,504,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,811,130,630 | 6,401,973,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,684,741,344 | -3,870,056,298 |
| （分配準備積立金） | 101,697,541 | 126,891,262 |
| 元本等合計 | 3,126,389,286 | 2,531,916,971 |
| 純資産の部合計 | 3,126,389,286 | 2,531,916,971 |
| 負債・純資産合計 | 3,163,177,146 | 2,562,421,276 |
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