三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月7日 | 2020年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,167,713 | 76,068,903 |
| 投資信託受益証券 | 2,481,247,082 | 2,521,901,710 |
| 親投資信託受益証券 | 6,006,481 | 6,006,481 |
| 流動資産計 | 2,562,421,276 | 2,603,977,094 |
| 資産の部合計 | 2,562,421,276 | 2,603,977,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,607,893 | 24,737,356 |
| 未払解約金 | 2,664,291 | 4,704,871 |
| 未払受託者報酬 | 55,913 | 59,244 |
| 未払委託者報酬 | 2,169,452 | 2,298,630 |
| 未払利息 | 56 | 21 |
| その他未払費用 | 6,700 | 7,098 |
| 流動負債計 | 30,504,305 | 31,807,220 |
| 負債の部合計 | 30,504,305 | 31,807,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,401,973,269 | 6,184,339,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,870,056,298 | -3,612,169,363 |
| （分配準備積立金） | 126,891,262 | 141,993,581 |
| 元本等合計 | 2,531,916,971 | 2,572,169,874 |
| 純資産の部合計 | 2,531,916,971 | 2,572,169,874 |
| 負債・純資産合計 | 2,562,421,276 | 2,603,977,094 |
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