三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月7日 | 2021年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,068,903 | 66,498,232 |
| 投資信託受益証券 | 2,521,901,710 | 2,358,049,770 |
| 親投資信託受益証券 | 6,006,481 | 6,006,481 |
| 流動資産計 | 2,603,977,094 | 2,430,554,483 |
| 資産の部合計 | 2,603,977,094 | 2,430,554,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,737,356 | 22,873,056 |
| 未払解約金 | 4,704,871 | 177,136 |
| 未払受託者報酬 | 59,244 | 54,947 |
| 未払委託者報酬 | 2,298,630 | 2,131,858 |
| 未払利息 | 21 | 10 |
| その他未払費用 | 7,098 | 6,582 |
| 流動負債計 | 31,807,220 | 25,243,589 |
| 負債の部合計 | 31,807,220 | 25,243,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,184,339,237 | 5,718,264,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,612,169,363 | -3,312,953,273 |
| （分配準備積立金） | 141,993,581 | 142,013,648 |
| 元本等合計 | 2,572,169,874 | 2,405,310,894 |
| 純資産の部合計 | 2,572,169,874 | 2,405,310,894 |
| 負債・純資産合計 | 2,603,977,094 | 2,430,554,483 |
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