三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年7月6日 9:43

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月8日至 2020年10月7日	自 2020年10月8日至 2021年4月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	183,255,359	167,390,315
受取利息	138	36
有価証券売買等損益	115,599,269	17,257,745
営業収益合計	298,854,766	184,648,096
営業費用
支払利息	9,827	3,840
受託者報酬	366,489	342,895
委託者報酬	14,219,662	13,304,088
その他費用	43,920	41,085
営業費用合計	14,639,898	13,691,908
営業利益又は営業損失（△）	284,214,868	170,956,188
経常利益又は経常損失（△）	284,214,868	170,956,188
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	284,214,868	170,956,188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	474,887	1,832,404
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,612,169,363	-3,312,953,273
剰余金増加額又は欠損金減少額	191,260,680	336,128,367
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,260,680	336,128,367
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,727,800	64,234,262
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,727,800	64,234,262
分配金	151,385,926	141,801,799