三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月7日 | 2021年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,498,232 | 77,914,525 |
| 投資信託受益証券 | 2,358,049,770 | 2,079,077,243 |
| 親投資信託受益証券 | 6,006,481 | 6,006,481 |
| 流動資産計 | 2,430,554,483 | 2,162,998,249 |
| 資産の部合計 | 2,430,554,483 | 2,162,998,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,873,056 | 21,319,272 |
| 未払解約金 | 177,136 | 27,225,294 |
| 未払受託者報酬 | 54,947 | 48,941 |
| 未払委託者報酬 | 2,131,858 | 1,898,923 |
| 未払利息 | 10 | 23 |
| その他未払費用 | 6,582 | 5,864 |
| 流動負債計 | 25,243,589 | 50,498,317 |
| 負債の部合計 | 25,243,589 | 50,498,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,718,264,167 | 5,329,818,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,312,953,273 | -3,217,318,114 |
| （分配準備積立金） | 142,013,648 | 134,771,747 |
| 元本等合計 | 2,405,310,894 | 2,112,499,932 |
| 純資産の部合計 | 2,405,310,894 | 2,112,499,932 |
| 負債・純資産合計 | 2,430,554,483 | 2,162,998,249 |
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