三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月7日 | 2022年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,914,525 | 50,745,970 |
| 投資信託受益証券 | 2,079,077,243 | 1,690,866,890 |
| 親投資信託受益証券 | 6,006,481 | 6,006,481 |
| 流動資産計 | 2,162,998,249 | 1,747,619,341 |
| 資産の部合計 | 2,162,998,249 | 1,747,619,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,319,272 | 19,416,501 |
| 未払解約金 | 27,225,294 | 7,276,613 |
| 未払受託者報酬 | 48,941 | 41,159 |
| 未払委託者報酬 | 1,898,923 | 1,596,871 |
| 未払利息 | 23 | 4 |
| その他未払費用 | 5,864 | 4,928 |
| 流動負債計 | 50,498,317 | 28,336,076 |
| 負債の部合計 | 50,498,317 | 28,336,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,329,818,046 | 4,854,125,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,217,318,114 | -3,134,842,189 |
| （分配準備積立金） | 134,771,747 | 108,388,729 |
| 元本等合計 | 2,112,499,932 | 1,719,283,265 |
| 純資産の部合計 | 2,112,499,932 | 1,719,283,265 |
| 負債・純資産合計 | 2,162,998,249 | 1,747,619,341 |
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