はまぎんニュージーランドドル債ファンド2014-07(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,468,177 |
| 国債証券 | 998,260,860 |
| 地方債証券 | 1,321,458,559 |
| 未収利息 | 10,353,713 |
| 流動資産計 | 2,356,541,309 |
| 資産の部合計 | 2,356,541,309 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,070,700 |
| 未払受託者報酬 | 611,173 |
| 未払委託者報酬 | 11,611,963 |
| その他未払費用 | 956,698 |
| 流動負債計 | 18,250,534 |
| 負債の部合計 | 18,250,534 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,202,041,898 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,248,877 |
| 元本等合計 | 2,338,290,775 |
| 純資産の部合計 | 2,338,290,775 |
| 負債・純資産合計 | 2,356,541,309 |
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