はまぎんニュージーランドドル債ファンド2014-07(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2016年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,964,695 | 25,325,551 |
| 国債証券 | 663,431,319 | 551,285,275 |
| 地方債証券 | 850,777,991 | 725,504,510 |
| 未収利息 | 8,353,406 | 7,291,803 |
| その他未収収益 | － | 1,873,239 |
| 流動資産計 | 1,548,527,411 | 1,311,280,378 |
| 資産の部合計 | 1,548,527,411 | 1,311,280,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 947,058 | 914,600 |
| 未払受託者報酬 | 457,059 | 5,748 |
| 未払委託者報酬 | 8,683,416 | 109,220 |
| その他未払費用 | 1,610,485 | 681,204 |
| 流動負債計 | 11,698,018 | 1,710,772 |
| 負債の部合計 | 11,698,018 | 1,710,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,310,827 | 1,426,478,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,481,434 | -116,908,996 |
| 元本等合計 | 1,536,829,393 | 1,309,569,606 |
| 純資産の部合計 | 1,536,829,393 | 1,309,569,606 |
| 負債・純資産合計 | 1,548,527,411 | 1,311,280,378 |
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