はまぎんニュージーランドドル債ファンド2014-07(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月21日 | 2017年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,899,337 | 421,585 |
| コール・ローン | 580,027 | 1,533,677 |
| 国債証券 | 464,472,638 | 309,506,695 |
| 地方債証券 | 706,425,952 | 730,713,013 |
| 派生商品評価勘定 | 245,418 | － |
| 未収入金 | 15,735,983 | 8,447,886 |
| 未収利息 | 6,248,286 | 5,820,253 |
| 前払費用 | 44,002 | 14,830 |
| その他未収収益 | － | 1,060,647 |
| 流動資産計 | 1,200,651,643 | 1,057,518,586 |
| 資産の部合計 | 1,200,651,643 | 1,057,518,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,600 | 40,978 |
| 未払解約金 | 13,144,386 | 6,387,768 |
| 未払受託者報酬 | 323,368 | 2,047 |
| 未払委託者報酬 | 6,143,594 | 38,900 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,058,735 | 465,019 |
| 流動負債計 | 20,671,683 | 6,934,713 |
| 負債の部合計 | 20,671,683 | 6,934,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,292,435,516 | 1,043,547,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,455,556 | 7,036,403 |
| 元本等合計 | 1,179,979,960 | 1,050,583,873 |
| 純資産の部合計 | 1,179,979,960 | 1,050,583,873 |
| 負債・純資産合計 | 1,200,651,643 | 1,057,518,586 |
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