有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,964,695 |
| 国債証券 | 663,431,319 |
| 地方債証券 | 850,777,991 |
| 未収利息 | 8,353,406 |
| 流動資産合計 | 1,548,527,411 |
| 資産合計 | 1,548,527,411 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 947,058 |
| 未払受託者報酬 | 457,059 |
| 未払委託者報酬 | 8,683,416 |
| その他未払費用 | 1,610,485 |
| 流動負債合計 | 11,698,018 |
| 負債合計 | 11,698,018 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,575,310,827 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,481,434 |
| 元本等合計 | 1,536,829,393 |
| 純資産合計 | 1,536,829,393 |
| 負債純資産合計 | 1,548,527,411 |
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