有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 7月21日現在 | 第2期 平成28年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 6,899,337 |
| コール・ローン | 25,964,695 | 580,027 |
| 国債証券 | 663,431,319 | 464,472,638 |
| 地方債証券 | 850,777,991 | 706,425,952 |
| 派生商品評価勘定 | - | 245,418 |
| 未収入金 | - | 15,735,983 |
| 未収利息 | 8,353,406 | 6,248,286 |
| 前払費用 | - | 44,002 |
| 流動資産合計 | 1,548,527,411 | 1,200,651,643 |
| 資産合計 | 1,548,527,411 | 1,200,651,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,600 |
| 未払解約金 | 947,058 | 13,144,386 |
| 未払受託者報酬 | 457,059 | 323,368 |
| 未払委託者報酬 | 8,683,416 | 6,143,594 |
| その他未払費用 | 1,610,485 | 1,058,735 |
| 流動負債合計 | 11,698,018 | 20,671,683 |
| 負債合計 | 11,698,018 | 20,671,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,310,827 | 1,292,435,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,481,434 | △112,455,556 |
| 元本等合計 | 1,536,829,393 | 1,179,979,960 |
| 純資産合計 | 1,536,829,393 | 1,179,979,960 |
| 負債純資産合計 | 1,548,527,411 | 1,200,651,643 |
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