有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ニュージーランド | 地方債証券 | NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | 9,200,000 | 8,161.72 | 750,879,132 | 8,340.69 | 767,343,673 | 6.000 | 2017/12/15 | 52.76 |
| ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 7,510,000 | 8,301.65 | 623,454,215 | 8,417.34 | 632,142,654 | 6.000 | 2017/12/15 | 43.46 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 43.46 |
| 地方債証券 | 52.76 |
| 合 計 | 96.22 |
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