有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ニュージーランド | 地方債証券 | NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | 9,000,000 | 7,745.75 | 697,117,781 | 7,811.56 | 703,041,260 | 6.000 | 2017/12/15 | 60.99 |
| ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 5,600,000 | 7,876.05 | 441,059,214 | 7,834.57 | 438,736,317 | 6.000 | 2017/12/15 | 38.06 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 38.06 |
| 地方債証券 | 60.99 |
| 合 計 | 99.04 |
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