三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 55,070 |
| 親投資信託受益証券 | 31,576,563 |
| 派生商品評価勘定 | 260 |
| 流動資産計 | 31,631,893 |
| 資産の部合計 | 31,631,893 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,781,870 |
| 未払受託者報酬 | 3,965 |
| 未払委託者報酬 | 49,941 |
| その他未払費用 | 430 |
| 流動負債計 | 1,836,206 |
| 負債の部合計 | 1,836,206 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,839,762 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 955,925 |
| 元本等合計 | 29,795,687 |
| 純資産の部合計 | 29,795,687 |
| 負債・純資産合計 | 31,631,893 |
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