三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,070 | 1,132,617 |
| 親投資信託受益証券 | 31,576,563 | 105,450,783 |
| 派生商品評価勘定 | 260 | － |
| 未収入金 | － | 2,379,997 |
| 流動資産計 | 31,631,893 | 108,963,397 |
| 資産の部合計 | 31,631,893 | 108,963,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,781,870 | 1,799,985 |
| 未払金 | － | 45,848 |
| 未払解約金 | － | 3,512,612 |
| 未払受託者報酬 | 3,965 | 22,961 |
| 未払委託者報酬 | 49,941 | 289,241 |
| その他未払費用 | 430 | 2,694 |
| 流動負債計 | 1,836,206 | 5,673,341 |
| 負債の部合計 | 1,836,206 | 5,673,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,839,762 | 96,033,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 955,925 | 7,256,552 |
| 元本等合計 | 29,795,687 | 103,290,056 |
| 純資産の部合計 | 29,795,687 | 103,290,056 |
| 負債・純資産合計 | 31,631,893 | 108,963,397 |
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