三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 413,780 |
| コール・ローン | 1,132,617 | － |
| 親投資信託受益証券 | 105,450,783 | 210,560,564 |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,362 |
| 未収入金 | 2,379,997 | 743,050 |
| 流動資産計 | 108,963,397 | 211,739,756 |
| 資産の部合計 | 108,963,397 | 211,739,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,799,985 | 631,081 |
| 未払解約金 | 3,512,612 | 1,113,053 |
| 未払金 | 45,848 | 32,033 |
| 未払受託者報酬 | 22,961 | 50,897 |
| 未払委託者報酬 | 289,241 | 641,197 |
| その他未払費用 | 2,694 | 6,057 |
| 流動負債計 | 5,673,341 | 2,474,318 |
| 負債の部合計 | 5,673,341 | 2,474,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,033,504 | 192,782,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,256,552 | 16,483,210 |
| 元本等合計 | 103,290,056 | 209,265,438 |
| 純資産の部合計 | 103,290,056 | 209,265,438 |
| 負債・純資産合計 | 108,963,397 | 211,739,756 |
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