三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 413,780 | － |
| コール・ローン | － | 2,228,920 |
| 親投資信託受益証券 | 210,560,564 | 614,842,412 |
| 派生商品評価勘定 | 22,362 | － |
| 未収入金 | 743,050 | 2,526 |
| 流動資産計 | 211,739,756 | 617,073,858 |
| 資産の部合計 | 211,739,756 | 617,073,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 631,081 | 11,227,206 |
| 未払解約金 | 1,113,053 | 864,224 |
| 未払金 | 32,033 | 320,284 |
| 未払受託者報酬 | 50,897 | 131,010 |
| 未払委託者報酬 | 641,197 | 1,650,630 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 6,057 | 15,720 |
| 流動負債計 | 2,474,318 | 14,209,080 |
| 負債の部合計 | 2,474,318 | 14,209,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,782,228 | 421,939,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,483,210 | 180,925,487 |
| 元本等合計 | 209,265,438 | 602,864,778 |
| 純資産の部合計 | 209,265,438 | 602,864,778 |
| 負債・純資産合計 | 211,739,756 | 617,073,858 |
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